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A股惊天变局:谁射的狼毒箭?

归档日期:05-08       文本归类:狼毒      文章编辑:爱尚语录

  在每次市场暴涨暴跌之际,总是有一些机构会以迅雷不及掩耳之势,迅速改变自己此前的看法,对此市场总是略带嘲讽地将其称为大变脸。

  11月12日,高盛对前一个交易日的A股市场走势发表看法:认为市场大部分时间内低开高走,强势上行,但尾盘石化、银行的急涨急跌令指数剧烈波动,中小盘个股在避险情绪的打击下出现较大幅度回调。技术面上,两市综指下方支撑依旧强劲,上行趋势没有改变。

  可是令人意想不到的是,高盛在同一日竟然以邮件形式赫然提示:近期中国央行连续性的货币政策,很可能引发加息预期,建议客户卖出手上获利的全部中国股票。

  11月15日,高盛对A股市场的看法则转为,上周黑色星期五使得指数一举击穿多条中短期支撑线指数的下方支撑均在年线附近。由于下跌度过快,大盘短线仍将面临抛售的压力,不建议早盘即抢反弹。

  市场之所以对高盛态度转变及作法有所猜疑,甚至有人将上周黑色星期五爆发归因于高盛的一纸投资建议,是因为,高盛在此前一直积极唱多中国股市,尤其是其政策决策层有着常人难以企及的人脉关系,更令市场对其观点改变的背后暗含着进一步紧缩政策的推出。

  在不久前的10月末,高盛发布了一份积极看好2011年前景的中国投资策略报告,报告的题目为《2011年前景:增长的堡垒》。

  高盛上述报告中指出,市场对于宏观经济硬着陆或紧缩政策过于严厉的担忧正在逐渐消退,盈利增长将是2011年股市回报率的主要推动因素,流动性的强劲前景可能将估值推至过高水平。

  那么是什么令高盛从积极看多中国股市转为积极做空,背后的真实原因或许极其微妙莫测。

  海普瑞上市并造就李锂夫妇中国新首富神话的同时,闪现出一个国人熟悉的“身影”:高盛。

  招股说明书披露,公司第三大股东为GSPharma,持有公司4500万股,占公司股份的12.5%。GSPharman为GSDirect旗下全资子公司,而GSDirect系GSGroup(下称高盛)的全资子公司。

  2007年9月3日,GSPharma投资491万美元,成为海普瑞的第三大股东,持有海普瑞药业1125万股,占有12.5%的股权。GSPharman对海普瑞的投资全部来自其母公司的自有资金。

  2009年,海普瑞利用2.7亿元未分配利润进行扩股,总股本由原来的9000万股扩至36000万股。GSPharma持有的股份也相应扩至原来的4倍,达到4500万股。以148元发行价计算,GSPharma持有的股份账面价值高达66.6亿元,获利超过93倍。

  招股说明书显示,高盛在目前的6个股东当中,承诺持有的时间最短,只有12个月。由此可见,此笔买卖高盛实在做得划算。

  运用自己在国际金融界权威投行的地位,利用中国企业缺乏金融专业知识的弱点,通过信息披露、制造概念、诱人上当并从中获利是高盛在中国最擅长的手法,而且屡试不败。

  唱空中国银行业并趁机杀入是高盛在中国走的一着险棋。在中国国有银行2004年改制的时候,高盛相继发表报告,诋毁中国的国有银行,称中国银行业的不良贷款比率接近40%,是亚洲之最糟糕者。

  但结果是高盛等以极其便宜的价格收购了中国银行上市的股权,仅在工商银行上市,高盛就通过入股该行四年获利近120亿美元。

  在资源期货市场精心设局与中国企业对赌是高盛频繁玩弄的小把戏。在高盛新加坡杰润公司的悉心指导下,中航油从2003年下半年开始大量卖出原油的看涨期权,之后又不断补仓,在亏损的泥潭中越陷越深。2004年1月,中航油与交易对手高盛签署了重组协议,根据协议,中航油在平仓后,买进了更大的卖出期权。但自2004年1月签署重组协议至当年6月,油价并未如中航油预期下跌,反而一涨再涨。而在此期间,高盛则积极做多国际油价,结果在中航油巨亏40多亿元而不得已进行公司债务重组时,杰润公司居然以中航油的重要债权人之一出现。

  除了撂倒中航油之外,在中国远洋、深南电、南方航空东方航空中国国航等海外期货交易所发生的损失中,均离不开高盛这只“黑手”。

  通过各种灰暗的渠道入股中国企业或者利用上市增发的时机低成本获得投资标的,然后在二级市场寻求最佳时机大量套现,让高盛在中国赚得盆满钵盈。

  潜入西部矿业601168股吧)可以看作高盛在中国资本市场上暗渡陈仓的一个代表性版本。2006年7月,高盛以每股3元的价格从西部矿业前股东东风实业公司受让3205万股,而经过了次年的转增和送红股后,高盛持有西部矿业的股权猛增至1.923亿股。

  观察人士注意到,东风实业作为西部矿业首次定向增发时的9家投资者之一,该公司以每股3元的价格认购了3250万股,但在西部矿业上市前夜仍按原价一分不赚地悉数转给高盛,因此,东风实业公司是否为高盛完全控制的影子公司就值得怀疑。自然,高盛从西部矿业身上抽取的利润远超于人们的想象。

  2009年3月5日,高盛通过上海证券交易所集中交易系统出售所持西部矿业公司5%的股份,有业内人士测算,在享受西部矿业现金支付股利和超大比例送转增股后,高盛每股投资成本仅为0.34元。

  以减持市值和持股成本计算,单单西部矿业5%股权减持就已全部回收投资,且取得了投资回报高达974.3%的惊人暴利。

  重要的是,高盛大规模减持之时,恰逢全球金融危机爆发和A股市场雪崩的危局关头。

  引人深思的是,高盛险恶的投资行为还不止发生在西部矿业身上,近期被中国证监会立案调查的双汇发展000895股吧)亦与高盛有染。

  资料显示,自2004年高盛控股双汇发展后,双汇连续四年分红超过利润的60%,高盛在投资不到3年的时间内就获利240%,而蹊跷的是,高盛早在2007年就曾大幅减持股份,但双汇发展直至2009年12月才对外发布澄清公告。

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